期货交易技术分析——四点法则

币圈吴彦祖 • 2022年10月11日 am11:15 • 知识问答 • 阅读 3

很多投资者经常思考的问题是，期货操作有没有盈利秘诀、捷径、技巧。这种心理可以理解。可期货是一把双刃剑，市场的不确定性，随机性的一面决定了投资者永远有博弈的成分，怎么可能有什么科学的预测理论、技术和交易系统能够让投机者一劳永逸、稳赚不赔呢？但是想要在市场上真正做到成功，必不可少的还是我们应该有一套自己的分析技术，在把握行情的时候看对时你赚了多少，在行情看错时你赔了多少。下面将日常使用的分析方法之——四点法则，做个简单的归纳及分享。

分享之前描述下期民成长的几个阶段，可以试着比对一下！

初学者阶段：在这个阶段，由于刚入市，操作上随意性强，盘感和主观意识是下单的主要依据。同样的形态往往由于心境的不同而作出不同的方向选择。
交易能手阶段：这一阶段，操作多顺势而为，有据可依，执行力强，已具备严谨的交易系统，下单的同时能科学地设置好止损。
成熟交易者阶段：这个阶段，基本已经能够以成熟的资金管理对待每次趋势交易的战役，主要着眼于波段行情的把握，以稳健的盈利率，平滑的资金曲线把握期市生命线。

综上，对于期货入市者的成长三部曲，有利于我们做好自我认识和自我定位，而且特别强调入市必须有据可依、有迹可寻才能清晰的明白亏损和盈利是怎么产生的，而不是一笔糊涂账，从而逐渐失去交易的信心。那么在交易中具体要解决的问题就是判断趋势和进出场位置，四点法则围绕如何判断趋势、进场点、出场点、止损位以及加仓位等做出了解决方案。

四点法则的判定原则

四点法则强调的是当前趋势，所谓“四点”，即找到最近的四个点，向前依次找出对应的高低点来构成（判断）短期趋势。当然，无数个同向的四点也就构成了大（长期）趋势。

1.以当天收盘价为正在进行的第四个点，向前找出三个点构成短期趋势，以其对应的形态为依据作出交易选择。

2.高低点以前后各三天左右（如遇巨幅震荡，高低点不明确就增加天数）的收盘价与当天收盘比较而得出。（如果做短周期，其实也可以不用日K，用5分钟，15分钟，30分钟等也可以）

3.上涨与下跌趋势必须顺势而为，盘整趋势不操作。

如何判断趋势？

1.上涨趋势特点：高点不断抬高，低点不断抬高

2.下跌趋势特点：高点不断降低，低点不断降低

3.盘整趋势---收敛与发散

（1）收敛特点：高点不断降低，低点不断抬高

（2）发散特点：高点不断抬高，低点不断降低

如何判断进出场位置和方向？

先给大家讲解一下强势突破的定义：

1. 回撤不超过前面行情的三分之一，且突破日中线。

2. 跳空越过前期高低点，且中线突破中的定义为收盘至少1%的幅度。

执行性：突破就要跟进，如果向上突破就要买入，并且在盘中买入，止损点位在前一天的收盘价格，反之，向下突破也是同样跟进，突破一定要有价格跳空，并且如果实体部分比较长，可以定义为强势突破。（如果突破有成交量的配合，特别是在上涨的行情过程中，这时候意义更加明显）。

如何判断止损位置和资金？

1.定义为总资金的5%，这是最佳的止损幅度。

下面为举例说明：比如账上有100000元，现在的螺纹1801合约是3600，你的止损点位是3500，那开多少手仓呢？简单计算为：3600-3500=100，也就是每吨亏100，一手就是10吨亏1000,100000元的止损幅度按5%计算，止损金额就是5000元，那么5000/100=5手，以后就坚持按这个去做，心中就有底的。一次投资，做到亏损有限就成功了一半。

2.善于运用阻力位、支撑位止损。

（1）阻力位

特点：下降趋势中高点拐点位置（中期阻力）

跳空下跌中补全缺口位置（短线阻力）

（2）支撑位

特点：上涨趋势中低点拐点位置

跳空上涨中补全缺口位置

什么点位盈利平仓？

不转势就不平仓

1.K线形态出现标准的反转信号减仓。

2.突破20日中期均线止盈

说明：如果行情现在是牛市行情，那么就一直持有到牛市结束；如果现在是熊市行情，那么就一直持有到熊市结束。在震荡势当中，是不建议做单的，持观望态度较好，这样去做，一旦出现大行情，收益非常之高，这也是四点法则的核心所在。

如何让判断加仓位？

1.原则和方法：只有在有较大利润的情况下才能做出加仓决定，这也意味着你的趋势判断正确且已较大程度远离成本区，可以考虑利用资金优势扩大战果。而且，加仓部分应设好科学的小额止损。以K线形态为主，而不是以四点法则所找出的趋势止损。

2.具体为当某一品种一直处在盈利状态，再次出现突破形态，则加仓。

3.可采用金字塔加仓法：加仓以第一次建仓的数量为基数，当市场发出加仓信号时以递减数量入市。

不允许出现加仓后总持仓亏损，应对此类情况两种选择。一是当用四点法则判定出现反方向趋势时全部出局，二是击穿持仓平均价时硬性执行。

说明：当是牛市的时候，就去找点位加多，找出现上涨的K线形态；当是熊市的时候，就去找点位加空；当K线组合违背的时候，以大方向为主。

学会找高点和低点

1.高点：前2天（至少）收盘价是依次升高的，后三天依次是下降（第二天可比第一天高），但是第三天是最低点。

2.低点：前2天（至少）是依次下降，后三天依次上升（第二天可比第一天低），第三天是最高。

3.找好点后，用折线把其联合起来，大家可以看下面的图：

以上就是四点法则的全部内容，类似于将整个交易系统做了个讲解，当然不一定完美。做交易，在日常中，会用“赌博”来形容，那要赌对，是不是要找概率呢！四点法则就是如此，相对来说，是个成功概率较大的方法。

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期货交易技术分析——四点法则

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