—— 《学术理论篇》期货交易过程中如果不能够彻底认清短线和长线的本质区别，不仅会在交易上犯错，还会把精力无故消耗在不必要的关注上，直到最后长线和短线都没有做好，自己还执迷不悟。1. 设计基础
------ 《学术理论篇》
期货交易过程中如果不能够彻底认清短线和长线的本质区别，不仅会在交易上犯错，还会把精力无故消耗在不必要的关注上，直到最后长线和短线都没有做好，自己还执迷不悟。
1. 设计基础不同（设计交易模式时）
l 期货短线的交易模式设计需要建立在市场的粘性和弹性上，粘性表现在价位的滚动性和可见性，让你有机会买票上车(下单)，弹性表现在未来的情绪上，因为你不服输（平仓）。
l 期货长线的交易模型设计则是建立在商品价值的预判上和资金的管理上。你需要根据仓位的不同，由小到大做出初期、中期、后期的市场判断。
2. 挣钱原理不同（交易过程中）
l 期货短线挣钱靠的是胜率和概率的最佳结合，并且胜率和概率都要追求到一个很高的标准，也就是通过每天多次的交易必须保证你的总挣大于总亏。
l 期货长线的挣钱原理并不要求你的胜率和概率必须有多高，不论何种原因出现，在一个预设的时间内只要导致存在合理价差就可完成。
3. 精力关注不同（基本功要求）
l 期货短线需要把大量精力放在模型的完善和规则执行上，重点只需关注交易下单时间之内的行情，并寻找合理的下单机会。
l 期货长线需要大量研究市场分析报告和各种基本面消息，需要对商品合约以及关联产品做出明确认知和了解。
4. 止盈和止损设置不同（盈亏比设计）
l 期货短线必须设置止盈和止损，不然一切都是未知，超过一个波段周期，即便多挣了钱，其实并不具备可复制和推广性。
l 期货长线不必设定止损，理论上只要资金不出现预警，需要有长期持有并且能够多次抵御风险的能力。
5. 对交易员素质的要求不同（性格和知识取向）
l 期货短线需要交易员有严格的自律习惯，况且绝对不能有一次挣大钱的想法。因为属于短线操作，也不可能一次挣大钱，必须具有不受市场行情影响和他人情绪影响的良好心理素质和稳定心态。
l 期货长线对交易员的行为要求不高，但对趋势预判和资金的要求很高，因为对冲预判的错误可以用资金的实力来对冲。只要有足够的资金保障加仓就行。
6. 市场机会不同（交易频率大小）
l 期货短线每天都有很多次机会，特别是《三三得久震荡模式》只要有涨跌，每天都可以做单。
l 期货长线做单机会很少，只能寻找合理的空间做多或做空，其他大部分时间都在等待。
7. 回报结果不同（交易收益）
l 期货短线收益率相对小但平稳。但只要控制好风险，设定好止盈和止损，遵守一个科学合理的资金下单手数和平仓规则，看似每天很少的盈利，其实积累起来，每年的市场总回报率反而很高。因为不留仓，所以盈亏都是客观和现实可凭判的。
l 期货长线收益率会出现大幅波动，另外因为鉴于长期留单无法平仓会出现浮盈和浮亏，无法客观正确评判盈利能力。
8. 资金承载和心理承受不同（交易瓶颈限制）
l 短线交易无法承载大量资金，根据品种不同，一般几十万，最多几百万，很少上千万，但是可以多账户多人量化操作。
l 长线承载资金可以无限大，心理承受同样也需要无限大，主观交易策略占比重，很难量化。
9. 痛点和快乐点不同（复盘感受）
l 短线交易的痛点是经常多次的止损，而这些止损其实很多都是可以避免的主要是为违反规则而买单。短线的快乐点是每天的行情和市场动态和自己无关，可以理性看待市场涨跌。只要没有违反规则，只会后悔方向没有作对，不会有其他原因。
l 长线的痛点不仅会表现在资金的大小上，还会表现在止盈和止损点的设置上，每天都会一厢情愿的寻找对自己有利的市场消息，不论盈亏都会后悔，后悔的原因还不止一个。
l 短线挣钱一般都会改善生活质量，亏钱也不影响生活。
l 长线挣钱一般都会加仓，有多少钱都不够用，亏钱肯定会影响到生活。
10.对比和参照物不同（发展空间）
l 期货短线一般都会纵向和自己过去比，要么你会感到逐渐在进步，要么你经常后悔，所以做短线的人更多的是要经常反思自己。
l 期货长线一般都会横向和高手比，然而你只看到了高手的成绩，并不具备高手操作的场景，因此做长线的人更多的是需要鉴别和提取。
在充分认识和了解期货短线长线的本质区别后，结合自己的实际情况和优劣势，做出你到底适合做长线还是短线，然后再把所有精力关注到你的长线或者短线上，这样你的水平才会有很大提高。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/416196/
相关推荐
-
期货滑点是什么？如何避免产生交易滑点？
在大的行情时，总有朋友问我说小徐，成交价怎么跟我挂单价格不一样啊，是不是你们期货公司给我搞的。像这种情况一般都是滑点，我发现很多朋友并不了解，今天就跟大家好好讲讲。#期货##期货开户##期货[超话
-
期货交易的大战略格局思考
最近交易收盘，或是周末有空的时候，都在看一本书《战略家》，几年前看过其中1个版本的书，最近又买了新改进的版本，书是非常不错的，主要还是讲军事战略的，特别是一场战役的大局的提前预判和规划。我觉得不错，自
-
超实用干货！看完本文，让你快速搞懂什么是“爆仓”
本文探讨主题：“爆仓”记得在2015年牛市转熊的时候，不少使用杠杆融资或融券的投资者因为方向没有把握对，而导致“爆仓”，其实，即便不是牛市转熊的时候，在股指期货或商品期货市场，但凡日内有大起大落的走势
-
期货交易核心，三步了解期货走势图分析
期货交易，是一个从简入繁，在从繁入简的一个过程。特别是在趋势交易中要务求简单明了，思路清晰，越是复杂的交易系统越是容易产生混乱。无论是复盘，还是打算进场交易，都要做足功课，可以在分析图形中做个时间维度
-
第三讲 期货的套利交易
期货套利交易指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。当两笔单子的盈亏出现盈利的空间时，从两合约价格间的变动关系中获利。进行套利时，交易者注意的是合约之间的价差，而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三
-
中证1000股指期货和期权22日挂牌交易 一手保证金约21万元
来源：【深圳商报-读创】读创/深圳商报记者 钟国斌中证1000股指期货和期权合约7月22日挂牌交易，这是继推出沪深300、中证500、上证50股指期货以及沪深300股指期权之后，中国金融期货交易所又一
-
金字火腿：因未及时披露期货交易重大损失等，公司及相关当事人被罚
【大河财立方消息】7月10日，金字火腿公告披露，公司及相关当事人于7月8日收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》。经查明，金字火腿涉嫌违法的事实如下：未及时披露期货交易重大损失；未及时披露收到大额赔偿款
-
期货交易感悟篇二：练就交易好习惯，才能稳定盈利
作为个人投机者，我们一直以来都是凭借感觉，毫无章法地下单去交易。那么什么是交易的好习惯呢？总的来说就是在交易时，能够严格控制自己的情绪，不被自己的情绪干扰到交易，能很好地执行自己的交易计划。一：坚持止
-
期货怎么实现程序化交易？
随着期货市场的扩大化，很多期货交易者开始接触程序化交易这个概念，并逐步将这个理念运用于期货交易。那么，什么是程序化？怎么实现程序化交易？实现程序化交易有什么意义呢？一、什么是程序化交易？程序化还有一个